企业的生产经营活动中，资金流总是伴随着生产和经营活动发生的。由于ERP系统处理的业务基本涵盖了企业所有的经济活动，为实现集成化财务奠定了基础。ERP的财务管理系统体现了集成化的财务管理的特点，大部分生产和管理业务处理过程发生的财务数据来自各个业务管理子系统。财务管理部门和企业领导可以动态地掌握和控制生产经营活动中的资金使用情况，合理分配资金，提高资本运营的效率，实现企业社会价值的最大化。
财务管理系统涉及的会计事务既有财务会计又有管理会计的内容。由于集成化财务的特点，更加注重会计内部的财务核算，通过对成本的计划、控制、监督、分析和考核来加强企业内部的管理，不断优化资源的利用，努力降低成本，提高企业的经济效益。
财务管理系统包括财务及报表管理，固定资产管理、应收帐款管理、应付帐款管理、成本管理、存货核算、财务核算、预算管理、集团财务管理等九各子系统。
一、帐务系统及报表
帐务系统提供了包括建帐、日常凭证处理、查询、打印帐薄以及帐务管理在内的全程处理功能。帐务系统具用多币种的处理功能，可以录入任何币种的凭证，并可以用任何币种为单位进行统计分析；支持多单位、多部门财务管理，允许用户自定义科目级别及科目代码位长度，允许用户自定义科目级别及各级科目代码位长度，允许用户自定义自动转帐凭证、会计核算期等内容；支持多种辅助核算，包括部门、往来户、个人、项目、物品、数量等的核算；支持对应收、应付票据的全面管理，包括票据的转让、贴现、承兑等业务；提供了对凭证、帐务等进行历史查询的功能。
帐务系统既可以单独运行，又可以与"ERP"的其它系统集成，组成完整的企业管理信息系统。ERP的报表处理子系统提供了在帐务处理的基础上自定义生成各种报表的自由功能。如：资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表等。从而解决了不同用户需求不同格式的财务报表的问题。
主要功能
1. 可以由用户自定义科目级别，即定义科目的级数和每级科目代码的长度。科目最多可以有12级，科目代码总长最大可以为12位。
2. 定义科目代码、名称、科目类型（资产/负债/成本/损益），是否现金银行帐，是否往来帐等。科目设立必须在科目级别设立完成之后才能进行。
3. 可以由用户自定义凭证类别。对每一凭证类别需定义类别代码和名称。每种类别的凭证号码在一个月内从一开始连续编号。
4. 会计核算期定义也就是定义财政日历。财政年度的期始日期和终止日期与每个年度内的会计核算期的数目级期止日期都由用户自行定义。
5. 定义那些科目需要在期末自动按市场汇率调整余额。
6. 手工录入和维护凭证。可录入外币和数量凭证。凭证录入后自动检查借贷是否平衡，如果不平衡自动给出错误信息。凭证录入完成后，自动打印凭证。
7. 由手工录入的凭证在审核以前可以修改，修改以后可以自动打印一张修改过的凭证。
8. 凭证审核需要审核两类凭证，一个是在帐务系统内手工录入的凭证，；另一类是由应收、应付及其它子系统生成的凭证。
9. 凭证审核通过后立即记入明细长和总帐，并修改各科目的余额。当有外币外币发生时，将汇率和折合本位币金额同时记帐。
10. 可以按凭证类别凭证号汇总凭证，打印科目汇总表。也可以同时打印凭证。
11. 定义凭证的类别、类型、摘要、生成周期等。同时定义凭证中各分类的摘要、科目（可以不是明细科目）、借贷标志以及金额的计算方法。
12. 自动转帐凭证适用于月底费用分配记预提、待摊类凭证等。这类凭证在各月都有，且大致相同，定义后每月可自动生成，无需再手工录入。
13. 根据自定义的自动转帐凭证，自动生成记帐凭证。
14. 自动将自动调汇科目的余额按期末的市场汇率调整，并生成凭证。
15. 可根据金额、支票号自动对帐，也可选出对帐单和银行帐中金额相等的记录有操作员手工勾对。对帐完毕后，自动计算调节后企业、银行余额，并可打印银行对帐调节表。
16. 设置报表格式，定义报表公式，计算/查询/打印报表。
二、固定资产管理
固定资产是企业的重要资源。它占用了企业的大量资金，固定资产管理是企业的一项重要基础工作。ERP的固定资产管理子系统帮助企业对固定资产进行有效的管理，充分发挥资产的效能，最大限度的减少资金占用，保证企业生产经营活动的顺利进行。固定资产管理系统对固定资产卡片、台帐进行全面管理；对固定资产变动历史进行跟踪；能够按自定义折旧方法计算固定资产的折旧。本系统可单独使用，也可与帐务子系统集成，并自动生成有关的记帐凭证。
主要功能
1. 固定资产基础代码维护，包括固定资产类别、操作类别、折旧公式定义等内容。固定资产类别可设立分层关系，各层代码长度可自定义；操作类别可设置一些控制属性；折旧公式完全有用户定义，可支持各种折旧方法；可以根据需要，各固定资产增加自定义属性，包括可录入属性和可分类属性。
2. 初时卡片录入，可录入系统启用前固定资产卡片资料，相似卡片进行快速复制，启用系统后卡片资料重要信息不再允许直接更新。
3. 固定资产增加，进行日常固定资产的增加处理，包括购入、接受捐赠等。
4. 固定资产减少，进行日常固定资产的减少处理，包括报废、出售等。
5. 固定资产变动，进行日常固定资产重要信息的变更处理，包括更改折旧年限、原值、所属部门等。
6. 固定资产卡片维护，对固定资产卡片的非重要信息进行日常维护，这些信息的变动将不会影响折旧处理及记帐凭证的生成。
7. 自动记提折旧，根据每一个固定资产当期指定的折旧额记进行折旧处理。
8. 手工记提折旧，根据固定资产当期指定的折旧额进行折旧处理。
9. 取消月折旧，当折旧处理有误时，可取消当期的折旧处理。
10. 制作固定资产折旧和变动凭证。通过定义凭证关系，自动生成当期凭证。
11. 月结帐处理。
12. 固定资产报表分类汇总查询、统计。
13. 固定资产变动情况、折旧情况查询。
14. 固定资产历史报表的查询。
三、应收帐款管理
企业在经营过程中，与其它单位和个人发生的应收帐款比较频繁，收款工作量大，拖欠款也时有发生。应收帐款管理子系统帮助企业管理好应收款项，及时收回欠款，保证企业良好的运转。
ERP的应收帐款系统与销售管理集成，可直接由销售系统产生的发票和定金生成应收、预算帐款，并登记台帐。客户来款时，可将来款在应收款间分配，冲抵客户应收款，并自动计算现金折扣，生成收款凭证。系统还可以追踪客户的来款情况、拖欠款情况、及时地提供客户的信用信息，并提供了帐龄分析和估算坏帐损失的功能。
应收帐款系统能与帐务系统相连，可以通过过帐将应收帐款生成凭证，记入帐务系统。
主要功能
1. 基础数据维护，包括核算期和帐龄区间的设置
2. 应收帐款台帐初始，包括系统启用前应收款和预收款的期初数据，期初数据在系统启用后将不允许修改、删除。
3. 销售发票登记台帐，即对销售系统生成的销售发票按客户单位登记应收台帐，可以对单张发票进行登记，也可以同时对多张发票进行登记。
4. 其它单据登记台帐，即根据非销售发票单据登记应收台帐。其它单据在本系统内生成，在审核确认的同时登记应收台帐。
5. 回款登记和审核确认。可录入回款单据、预收单据，单据在审核确认前可以进行修改、删除，审核确认时登记应收台帐，且不再允许做任何变动。
6. 回款结算处理。支持回款、预收款和应收款之间的单独核算，也支持回款、预收款共同与应收款进行结算处理，对于回款单据结算后多余的部分可自动转化为遇到后款，结算关系能被记录下来备查。
7. 付款处理。针对一些销售退货情况，自动生成付款单，也可以将预收款转化为付款处理，处理的同时登记应收台帐。
8. 回款分摊到发货单。通过确定回款和发货单之间的对应关系，来加强对发货部门的财务管理。
9. 应收款查询与统计，按销售单位来进行应收帐款的查询。
10. 办事处应收款统计，按销售分支机构来统计应收款。
11. 回款查询与统计，按销售单位进行回款的查询。
12. 办事处回款统计，按销售分支机构来统计回款。
13. 汇总台帐的查询，包括对每一核算期应收、预收台帐的查询。
14. 销售应收款帐龄分析，根据自定义的帐龄区间来进行应收帐款帐龄分析。
15. 应收帐月结帐处理。
四、应付帐款管理
应付帐款管理子系统帮助用户有效地管理应付款，计划和控制资金的使用。它主要提供发票录入、登记台帐、付款计划、付款处理、帐龄分析等功能，并可查询付款情况、帐务处理情况等。应付帐款子系统是与采购、库存、帐务等子系统完全集成的。该系统可自动分摊发票费用和税金，自动计算采购成本，自动计算材料采购成本，自动计算材料成本差异，自动生成应付款凭证，提供应付款帐龄分析，支持多种付款方式和现金折扣类型，并根据折扣类型自动计算现金折扣。付款处理时可选择结清应付款，并自动生成凭证。
主要功能
1. 发票录入/修改/审核/确认、发票金额分摊，包括数量、单价、金额以及附加费用、税金等，在进行审核确认的同时，登记相应的应付台帐。
2. 费用的录入和审核，可录入单独的采购费用单据，在审核确认时对应付单据登记应付台帐。
3. 税金的录入和审核，可录入单独的采购税金单据，在审核确认时对应付单据登记应付台帐。
4. 采购结算。根据采购发票、费用等单据的金额，计算出采购材料 的实际价格，并更新库存金额。对费用的分摊有两种方式，即直接分摊入库单和月末按物品分摊。该处理能对采购结算关系进行保存备查。
5. 付款登记、审核。可制订、修改、删除付款计划，付款计划经审核确认后才能进行付款处理，并更新相应的应付台帐。
6. 付款结算处理。支持付款和应付款之间的单独核算，也支持付款、预付款共同与应付款进行结算处理，对于付款 单据结算后多余的部分可自动转化为预付款，结算关系能被记录下来备查。
7. 各种单据的查询，包括发票、费用、税金单据的查询。
8. 应付款和付款、预付款的查询。
9. 汇总台帐的查询，包括对每一核算期应付、预付收台帐的查询。
10. 应付款帐龄分析，根据自定义的帐龄区间来进行应付帐款帐龄分析。
11. 应付款月结帐处理。
五、存货核算管理
ERP的存货核算管理子系统专门用于对原材料的出入库记价管理，并向总帐系统提供相应的财务数据，是物流管理与财务管理的一个重要的中间环节。
本子系统支持存货的入出库记价处理，并建有存货核算明细帐和总帐，能对存货入出库进行数量、金额的汇总和查询；可以实现暂估入库的价格处理；支持多种记价方式，包括先进先出法、后进先出法、移动加权平均法、全月一次加权平均法、个别认定法、计划价法；支持多种估价处理方式，包括月初回冲、单到回冲、单到报差方式；能自动生成红字暂估单和蓝字暂估单；提供存货核算明细帐和总帐，支持其与各种单据的对应查询关系；提供多种形式的收发存报表；能根据预定义关系进行汇总生成凭证
主要功能
1. 期初数据录入。
2. 入库单据记价：根据仓库、单据日期列出范围内的未记价入库单据，供用户录入单价及金额。如果录入的是暂估价格，则需要在该入库单上打上暂估标志，通过"调入估价"功能，一次将设定估价赋值给暂估入库单。对于计划价核算的物品，系统会自动显示该物品入库的计划单价及金额。可对暂估入库单可进行拆分处理。
3. 出库单据记价：根据按物品设定的出库记价方法，通过对期初数据和本期各种入库单据的处理，计算出出库单据的单价、金额。对于按非期末记价方法，如：先进先出法、后进先出法、移动加权平均法、计划价法、个别认定法核算的出库单据，可即时计算出出库单据单价、金额，而对按期末记价方法，如全月一次加权平均法核算的单据只进行已记价确认，不计算该出库单据的单价、金额。
4. 自制半成品单据认定：通过确认，控制实现自制半成品入出库单据在期末与成本核算模块一起处理价格。
5. 移库单处理：确定移出、移入单的价格。
6. 库存调整单录入：包括入库调整单录入和出库调整单录入。用于调整入、出库出现的实际差异（例如：盘赢或盘亏所产生的差异），该单据的数据将直接进入材料核算帐。
7. 单据登记台帐：将各种已记价单据记入材料核算明细帐。同时，对已记帐单据可进行"取消记帐"处理。登记台帐之后，单据即可在材料明细帐中反映。
8. 暂估入库成本处理：对于材料核算明细帐中的各种暂估入库单据，可在发票到达之后进行实际价格的录入，并自动产生红单，冲销相应暂估入库单。
9. 期末处理：对全月一次加权平均法核算的物品，进行期末记价。对计划价核算的物品，产生差异结转单。根据暂估处理方法的不同，相应产生暂估蓝单。根据材料核算明细帐计算出汇总数据，写入材料核算总帐。期末处理后可进行"取消期末处理"以对当期数据进行修改或增减。确认正确后可重新进行期末处理。
10. 月末结帐：调整材料核算期，进行下一核算期的期初处理功能。
11. 生成凭证：根据各种单据自动产生总帐所需要的凭证。
12. 明细帐查询：即材料核算明细帐，可以查询帐中的单据，包括入库单、暂估红蓝单、差异调整单、入出库调整单等。
13. 总帐查询：各个材料核算期的期末结存数及汇总数。
14. 各种报表：用于查询材料核算相关的各种单据及汇总统计数据。
六、成本管理
产品成本是综合反映企业经营活动的一项重要经济指标。有效地控制和降低产品成本，是提高企业经济效益的最有效的途径，也是提高产品竞争力的关键所在。
ERP的成本管理系统是整个生产系统实现闭环控制的重要环节。该管理系统有组织地、系统地运用预测、计划、控制、核算、分析、考核等方法，对构成产品成本的各种因素及影响产品成本的各个经营环节实施管理，以达到降低成本，提高经济效益之目的。
ERP的成本管理系统与财务、生产、库存、销售等系统全面集成，因而可以更准确、快速地进行成本费用的归集，提高成本技术的及时性和正确性。
主要功能
1. 成本计算。包括成本计算对象确定，成本计算期的确定，材料实际成本核算，各项生产费用的归集和分配，产品成本在产成品和在制品之间分配。
2. 成本计划。成本计划是以统一的货币形式，产生企业规定计划期内的产品生产耗费和各种产品的成本水平的计划方案。主要由产品单位成本计划、生产费用预算和产品是、销售收入计划及毛利等构成。
3. 成本日常控制与管理。企业的生产制造过程是动态的，成本的产生过程也是动态的。随着生产制造过程的进行，成本也依据标准成本的金额和实际发生情况进行计算并类加。发生的费用从一个帐户转移到另一个帐户，各种成本数据也随之产生，有关人员要及时记录各种数据、参数、金额标准等信息。这样就可以在掌握生产计划的同时也掌握有关的成本、会计数据，并可随时根据成本中执行的情况，加以必要的控制和调整。
4. 成本分析。成本分析主要是对成本差异进行分析。成本差异是指实际成本与标准成本之间的查差额。
七、财务核算
财务核算子系统提供从业务模块生成总帐凭证的处理功能，企业的业务流程及总帐科目设置都有自己的特点，何时、何地、何处生成何种凭证都各不相同，通过本模块提供的凭证自定义生成方式，就能根据所选原始业务单据或分类汇总生成总帐凭证，保持了ERP各业务模块与总帐模块的灵活连接。
此系统的作用主要是为采购系统、应付帐系统、销售系统、应收帐系统、库存系统、生产成本与帐务系统最终达到集成化的一个中间处理与衔接的系统。即在得到进销存、生产系统的加工、核算的相关信息后，根据事务处理码的不同对以上相关信息进行分配、汇总，并在此基础上进行一些相对独立的核算，如计算材料成本差异等，然后直接生成相对应的记帐凭证。此系统可使各个子系统与金额有关的信息集中起来处理，并在无任何重复性手工操作的过程中达到集成化。
主要功能
1. 可用辅助信息维护
2. 基础数据源
3. 公式码
4. 事务处理码
5. 凭证模块
6. 生成记帐凭证
7. 修改记帐凭证
8. 原始凭证信息
八、预算管理
ERP的预算管理子系统与总帐系统集成，通过数据录入，生成月、季、年不同期间的预算计划，并通过自动读取总帐预算项目的实际发生金额，生成预算与实际执行情况分析图表，使企业人员能够对预算的执行情况进行及时的监控。
本子系统能够帮助企业建立切实有效的财务预算系统，为企业的经营决策服务。
主要功能
1. 提供灵活的数据录入方式，可以通过录入月、季、年任一个期间的数据，生成另外两各期间的数据；或由上年预算或实际发生额按照固定的比例和增量生成。
2. 提供预算数据与实际发生额与实际发生额以及上年同期数据的分析比较功能。通过各项目的预算数据与总帐中的实际发生数据的比较，让企业管理人员清晰直观地了解到计划与实际的偏差，从而达到预算的控制目的。如通过费用的预算和实际的比较，可以有效地控制费用的支出，利用企业合理安排资金，减少不必要的浪费。
3. 不仅提供本期预算与实际执行情况的横向分析，还提供了与上年预算、实际情况的纵向分析功能，这也为企业今后进一步制定更合理可行的计划创造了条件。
4. 是基于会计科目所作的预算，所以理论上可以为所有科目作预算，为了便于管理，系统同时提供分组功能，可以按照预算内容将相关预算项目组成一组，从而生成不同的预算报表，如销售费用预算、管理费用预算、销售收入预算等。
5. 提供了部门预算分析功能，可以使企业进一步细化各部门的计划。
6. 由于与总帐系统的集成，所以无需再作额外的定义，只要根据企业计划录入月、季或年的数据，即可以完成基础数据的录入功能。
九、集团财务管理
为满足大型企业集团财务管理的需求，ERP的集团财务管理子系统为集团公司的财务的集中管理提供了有效的工具。将其基础财务信息资料，包括货币、银行、科目等传递给子公司；收集子公司的财务信息，包括资金运作情况、存货管理情况及多种财务报表，通过规范的分析模式，为集团总公司提供管理、决策的依据；提供集团内部银行的业务处理功能，加强了对集团内部往来帐的监控，帮助集团建立顺畅的内部资金流通机制，大大提高资金利用率；提供了集团合并报表处理功能，包括母公司合并报表处理功能和子公司报表处理功能，母公司可以制定并下发表样给子公司，子公司在录入个别财务报表数据和抵消数据后可上报给母公司，母公司通过预定的抵销关系，能方便地根据个别财务报表形成企业的合并会计报表，从而使整个合并报表的处理工作变的快捷、规范。
主要功能
1. 集团财务基础信息管理
集团组织结构设置
集团基础信息模块的设立及复制。包括科目和各种基础信息的设立和复制。
2. 内部银行管理
内部银行初始数据的录入
委托书录入及审核
计划管理，包括单位计划定额录入和单位计划执行情况
查询统计，包括委托书查询、委托书收款、付款统计，往来收支查询，内部银行结算汇总、内部往来对帐。
凭证生成，自动生成帐务凭证。
3. 合并报表管理
报表定义，包括表头和表体的定义。
报表下发。即母公司将表样下发给所属子公司。
报表接受。即子公司接受母公司下发的报表。
报表数据录入，即录入个别财务报表的数据。
抵销数据录入，即录入集团各公司在形成合并报表时需要抵销的数据。
生成工作底稿。
生成合并报表。
查询和打印合并报表。
